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1月27日瑞达转债上涨0.11%，转股溢价率122.14%
2025/02/02
本站消息，1月27日瑞达转债收盘上涨0.11%，报110.32元/张，成交额860.2万元，转股溢价率122.14%。 资料显示，瑞达转债信用级别为“AA”，债券期限6年（第一年0.4%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.9%、第六年2.0%。到期赎回价为110元（含最后一期利息）。），对应正股名瑞达期货，正股最新价为14.2元，转股开始日为2021年1月4日，转股价为28.65元。 以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备3101043457103012...
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12月11日基金净值：前海开源可转债债券最新净值1.176，涨0.34%
2024/12/21
本站消息，12月11日，前海开源可转债债券最新单位净值为1.176元，累计净值为1.546元，较前一交易日上涨0.34%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%，近3个月上涨8.79%，近6个月下跌0.68%，近1年下跌8.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 前海开源可转债债券为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比80.88%，现金占净值比4.89%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为章俊，章俊于2024年7月19日起任...
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12月11日基金净值：富国中债0-2年国开行债券指数A最新净值1.0478，涨0.02%
2024/12/20
本站消息，12月11日，富国中债0-2年国开行债券指数A最新单位净值为1.0478元，累计净值为1.1178元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.59%，近3个月上涨0.79%，近6个月上涨1.44%，近1年上涨3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中债0-2年国开行债券指数A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比109.78%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为吴旅忠，吴旅忠于2020年...
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2024
12月11日基金净值：汇添富稳健添盈一年持有混合最新净值0.9798，涨0.09%
2024/12/20
本站消息，12月11日，汇添富稳健添盈一年持有混合最新单位净值为0.9798元，累计净值为0.9798元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.1%，近3个月上涨5.83%，近6个月上涨1.88%，近1年上涨3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富稳健添盈一年持有混合为混合型-偏债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比16.05%，债券占净值比102.99%，现金占净值比3.03%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为谢昌旭、徐...
